صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۰ | ۶۳.۳۴ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۳ % | ۲,۲۴۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵ | ۶۳.۷ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۹ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۱ | ۶۳.۳۹ % | ۱۳,۶۷۸ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۸۳ % | ۱,۸۰۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۳۴ | ۵۷.۴ % | ۱۳,۵۷۸ | ۲۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۶.۰۲ % | ۷۹۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۵۷ | ۶۶.۵۲ % | ۴,۷۹۵ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۴۳ % | ۲,۲۷۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۰۸۴ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۰۸۴ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۲۰ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۰۸۵ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۷ | ۶۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۶ % | ۷,۰۸۶ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۳ | ۷۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۸۱ % | ۷۹۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |