صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۴ | ۴۸.۹۴ % | ۲۰,۳۳۴ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹ % | ۷۸۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۴ | ۴۸.۹۴ % | ۲۰,۳۳۴ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹ % | ۷۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۴ | ۴۸.۹۴ % | ۲۰,۳۳۴ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹ % | ۷۹۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۸ | ۴۹.۹۱ % | ۲۰,۲۷۴ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۳ | ۵۰.۱۴ % | ۲۰,۳۶۴ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۶ % | ۷۹۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۴ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |