صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۴ | ۴۶.۳۳ % | ۱۶,۹۰۸ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۸ | ۹.۶۳ % | ۱,۵۰۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۴ | ۴۴.۲۴ % | ۱۶,۸۲۹ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۸۴ | ۱۳.۴۶ % | ۱,۶۵۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۹۱ | ۴۴.۱۷ % | ۱۶,۸۴۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۶ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۸۱۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۵۲ | ۴۴.۶۵ % | ۱۶,۸۱۹ | ۳۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۶ | ۱۳.۰۱ % | ۱,۸۱۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۶ | ۴۵.۳۶ % | ۱۶,۸۱۹ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵ | ۱۲.۸۲ % | ۱,۸۲۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۴۵.۴۵ % | ۱۶,۷۴۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱,۸۲۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۴۵.۴۵ % | ۱۶,۷۴۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱,۸۲۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۸ | ۴۵.۴۵ % | ۱۶,۷۴۷ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱,۸۳۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۰ | ۴۵.۸۲ % | ۱۶,۶۹۵ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵ | ۱۲.۷۷ % | ۱,۸۳۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۰۵ | ۴۶.۳۵ % | ۱۶,۶۴۵ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۱۵ | ۱۲.۶۷ % | ۱,۸۳۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |