صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۷ | ۴۸.۷۴ % | ۲۰,۳۵۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۷۹۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲۰,۳۱۰ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۴۸.۷۹ % | ۲۰,۲۹۰ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۸۰۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۵ | ۴۹.۸۲ % | ۲۰,۲۱۴ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۵۲.۰۶ % | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۷۹ % | ۸۰۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۵۲.۰۷ % | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۷۸ % | ۸۰۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۵۲.۰۷ % | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۷۸ % | ۸۰۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳ | ۵۳.۱۷ % | ۲۰,۱۶۱ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۷۵ % | ۸۰۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۱ | ۵۰.۹۹ % | ۱۷,۶۷۸ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۸۳ % | ۳,۲۱۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۸ | ۵۰.۶۱ % | ۱۷,۶۴۷ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۲۱۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |