صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۶ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۹,۳۰۱ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۶ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۹,۳۰۲ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۲۵ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۶۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۰۳ | ۹۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۳ | ۹۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۶۷۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۵۰ | ۹۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۶۳۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۲ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۷۷۱ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۶۲ | ۸۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۷۷۲ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۷۲ | ۸۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴,۶۷۹ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۰,۰۵۹ | ۹۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۱,۷۱۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |