صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۹ | ۴۴.۴۴ % | ۱۹,۹۷۸ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵ | ۳.۵۵ % | ۱,۱۷۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۱ | ۴۴.۷۲ % | ۱۹,۹۶۶ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۳.۳۴ % | ۱,۲۵۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۱ | ۴۴.۷۲ % | ۱۹,۹۶۶ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۳.۳۴ % | ۱,۲۶۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۷۱ | ۴۴.۷۲ % | ۱۹,۹۶۶ | ۴۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵ | ۳.۳۲ % | ۱,۲۶۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۶۲ | ۴۱.۵۹ % | ۱۹,۹۶۵ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۶ | ۹.۷ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۹ | ۴۵.۵۳ % | ۱۶,۹۷۰ | ۴۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰ | ۹.۷۶ % | ۱,۵۰۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۶۶ | ۴۵.۷۶ % | ۱۶,۹۴۲ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰ | ۹.۷۳ % | ۱,۵۰۳ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۶ | ۴۶.۰۲ % | ۱۶,۹۲۲ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰ | ۹.۶۹ % | ۱,۵۰۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۴ | ۴۶.۳۳ % | ۱۶,۹۰۸ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰ | ۹.۶۴ % | ۱,۵۰۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۴ | ۴۶.۳۳ % | ۱۶,۹۰۸ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۰ | ۹.۶۴ % | ۱,۵۰۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |