صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۰ ۰ % ۲۸,۲۸۱ ۶۲.۲۷ % ۱۲,۶۰۷ ۲۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۸ % ۱,۸۹۲ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۲۸,۰۶۰ ۶۲.۱۱ % ۱۲,۵۹۵ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۸۳ % ۱,۸۹۳ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۲۸,۰۶۰ ۶۲.۱ % ۱۲,۵۹۵ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۸۳ % ۱,۸۹۴ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۲۸,۰۶۰ ۶۲.۱ % ۱۲,۵۹۵ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۸۳ % ۱,۸۹۵ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۲۸,۷۱۴ ۶۲.۶۷ % ۱۲,۵۷۶ ۲۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۷۵ % ۱,۸۹۶ ۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۲۹,۱۲۸ ۶۳.۰۱ % ۱۲,۵۶۶ ۲۷.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۷ % ۱,۸۹۷ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۲۹,۴۰۱ ۶۳.۲۴ % ۱۲,۵۵۷ ۲۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۶۶ % ۱,۸۹۸ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۲۸,۹۵۰ ۶۲.۹۱ % ۱۲,۵۳۶ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۷۲ % ۱,۸۹۹ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۳ ۶۳.۲۴ % ۱۲,۵۰۴ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۶۸ % ۱,۹۰۰ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۲۹,۳۱۳ ۶۳.۲۴ % ۱۲,۵۰۴ ۲۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۳۳ ۵.۶۸ % ۱,۹۰۱ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %