صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ % ۲۵,۰۷۷ ۵۹.۳۴ % ۱۱,۴۲۷ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۸۲ ۹.۱۹ % ۱,۸۷۶ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۰ ۰ % ۲۵,۰۷۷ ۵۹.۴۷ % ۱۱,۴۲۷ ۲۷.۱ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۸.۹۷ % ۱,۸۷۷ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۰ ۰ % ۲۴,۶۶۶ ۵۷.۳۹ % ۱۱,۴۰۹ ۲۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۲۷ ۱۱.۷ % ۱,۸۷۸ ۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۹ ۵۷ % ۱۱,۴۰۴ ۲۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰ ۱۱.۷۸ % ۱,۸۷۹ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۰ ۰ % ۲۳,۹۰۳ ۵۶.۶۷ % ۱۱,۳۸۹ ۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰ ۱۱.۸۸ % ۱,۸۸۰ ۴.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰ ۰ % ۲۴,۰۰۳ ۵۶.۷۵ % ۱۱,۴۰۱ ۲۶.۹۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰ ۱۱.۸۵ % ۱,۸۸۱ ۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۴ ۵۷ % ۱۱,۳۹۷ ۲۶.۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰ ۱۱.۷۸ % ۱,۸۸۲ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۴ ۵۷ % ۱۱,۳۹۷ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰ ۱۱.۷۸ % ۱,۸۸۳ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۴ ۵۷ % ۱۱,۳۹۷ ۲۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۱۰ ۱۱.۷۸ % ۱,۸۸۴ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %