صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۰ ۶۱.۴۴ % ۷,۹۸۱ ۱۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۷۷ % ۳,۰۷۳ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۲۶,۳۴۰ ۶۱.۴۴ % ۷,۹۸۱ ۱۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۷۷ % ۳,۰۷۳ ۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۲۷,۴۰۳ ۶۴.۰۲ % ۷,۹۸۸ ۱۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۷۹ % ۱,۹۳۷ ۴.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۲۷,۳۳۲ ۶۳.۹۴ % ۷,۹۹۸ ۱۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۸۱ % ۱,۹۳۸ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۲۶,۵۴۳ ۶۳.۲۴ % ۸,۰۱۵ ۱۹.۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۳.۰۵ % ۱,۹۳۹ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۲۸,۰۱۲ ۶۴.۴۹ % ۸,۰۰۸ ۱۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۶۱ % ۱,۹۴۰ ۴.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۲۸,۷۲۸ ۶۵.۰۹ % ۷,۹۹۲ ۱۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۴۱ % ۱,۹۴۱ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۲۸,۷۲۸ ۶۵.۰۹ % ۷,۹۹۲ ۱۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۴۱ % ۱,۹۴۲ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۲۸,۸۱۱ ۶۵.۲۷ % ۷,۹۹۲ ۱۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۴۱ % ۱,۸۶۱ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۲۸,۵۲۵ ۶۵.۰۵ % ۷,۹۸۵ ۱۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۲.۴۹ % ۱,۸۶۲ ۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %