صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۱۹,۳۹۲ ۴۴.۵۴ % ۱۸,۵۰۴ ۴۲.۵ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۲ ۸.۷۶ % ۱,۸۳۳ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۱۹,۳۳۴ ۴۴.۴۹ % ۱۸,۴۷۶ ۴۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۲ ۸.۷۷ % ۱,۸۳۴ ۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۱۹,۲۳۱ ۴۴.۴۱ % ۱۸,۴۲۲ ۴۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۲ ۸.۸۱ % ۱,۸۳۶ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۱۹,۲۳۱ ۴۴.۴۱ % ۱۸,۴۲۲ ۴۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۲ ۸.۸ % ۱,۸۳۷ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۱۹,۲۳۱ ۴۴.۴۱ % ۱۸,۴۲۲ ۴۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۸.۷۴ % ۱,۸۶۷ ۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۱۸,۸۰۲ ۴۳.۹۱ % ۱۸,۳۷۰ ۴۲.۹ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۸.۸۴ % ۱,۸۶۸ ۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۱۸,۵۳۳ ۴۳.۵۹ % ۱۸,۳۳۳ ۴۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۸.۹ % ۱,۸۶۹ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۱۸,۲۴۲ ۴۳.۳۱ % ۱۱,۴۶۶ ۲۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۳ ۸.۹۸ % ۸,۶۳۰ ۲۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۲۵,۲۳۶ ۵۹.۴۵ % ۱۱,۴۵۶ ۲۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۳,۸۸۲ ۹.۱۵ % ۱,۸۷۳ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۲۵,۰۷۷ ۵۹.۳۴ % ۱۱,۴۲۷ ۲۷.۰۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۸۲ ۹.۱۹ % ۱,۸۷۵ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %