صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۸ | ۴۵.۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۶۷ % | ۶۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸ | ۴۴.۵ % | ۲۰,۴۵۸ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۷۷ % | ۶۶۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۴ | ۴۴.۴۳ % | ۲۰,۴۰۸ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۴۷ % | ۲,۰۶۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲۰,۳۸۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۷۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸ | ۴۹.۰۸ % | ۲۰,۳۹۹ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۹ % | ۷۸۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۰ | ۴۹.۹۴ % | ۲۰,۳۵۷ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۶ % | ۷۸۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۶ | ۴۹.۴۷ % | ۲۰,۳۴۱ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۸ % | ۷۸۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |