ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۲۹۷	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۶۳	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۰.۷۴ %	۶۲۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۰۳۹	۳۶.۰۸ %	۱۴,۰۶۵	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۸۶ %	۶۲۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۶۰۸	۳۶.۸۸ %	۱۴,۰۷۵	۳۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۴۶ %	۶۲۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۷,۲۰۰	۳۷.۷ %	۱۴,۰۸۱	۳۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۳۰.۰۶ %	۶۲۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷	۳۸.۴۴ %	۱۴,۰۷۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۲۹.۷۱ %	۶۳۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷	۳۸.۴۴ %	۱۴,۰۷۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۲۹.۷۱ %	۶۳۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷	۳۸.۴۴ %	۱۴,۰۷۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۲۹.۷۱ %	۶۳۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۱۷,۷۴۷	۳۸.۴۳ %	۱۴,۰۷۸	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۷	۲۹.۷۱ %	۶۳۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...60 »