صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۱۹ | ۷۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۸.۸۴ % | ۷۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۸۱ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۰۶ % | ۷۹۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۸ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۴ % | ۷۹۹ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۸ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۴ % | ۸۰۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۸ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۴ % | ۸۰۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۴۰ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۳۸ % | ۸۰۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۸۸ | ۷۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۲۸ % | ۶۸۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۹۵ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۲ | ۱۹.۵۸ % | ۶۸۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۹۲ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۹۹ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۰۶ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱ | ۰.۱۲ % | ۹,۳۰۰ | ۲۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |