صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۶,۹۰۱ ۵۵.۱۹ % ۱۶,۳۶۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۱۴ % ۵۳۸ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۶,۹۰۱ ۵۵.۱۹ % ۱۶,۳۶۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۱۴ % ۵۳۹ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۶,۴۷۷ ۵۴.۸ % ۱۶,۳۵۵ ۳۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۲۳ % ۵۴۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۸ ۵۲.۹۸ % ۱۶,۳۵۵ ۳۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۶۴ % ۵۴۰ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۳,۷۴۲ ۵۲.۰۶ % ۱۶,۳۷۶ ۳۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۸۴ % ۵۴۱ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۲ ۵۱.۴۵ % ۱۶,۳۶۶ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۹۸ % ۵۴۲ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۲ ۵۱.۴۵ % ۱۶,۳۶۶ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۹۸ % ۵۴۳ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۲ ۵۱.۴۵ % ۱۶,۳۶۶ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۹۸ % ۵۴۴ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۲۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲۳,۶۶۴ ۵۲.۰۴ % ۱۶,۳۲۰ ۳۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۸۷ % ۵۴۴ ۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۳,۹۹۱ ۵۴.۷۵ % ۱۴,۳۴۰ ۳۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۶۶۱ ۸.۳۵ % ۱,۸۲۸ ۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %