صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۵ | ۵۲.۰۹ % | ۱۶,۳۹۷ | ۳۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۲۴ % | ۴۱۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۹ | ۵۱.۴۵ % | ۱۶,۴۰۰ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۳۹ % | ۴۱۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۸۰ | ۵۱.۴۶ % | ۱۶,۳۸۹ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۳۹ % | ۴۱۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۰۸ | ۵۲.۲۱ % | ۱۶,۴۰۸ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۲۱ % | ۴۱۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۴ | ۵۲.۲۱ % | ۱۶,۳۸۰ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۱.۰۹ % | ۴۱۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۴ | ۵۲.۲۱ % | ۱۶,۳۸۰ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۱.۰۹ % | ۴۱۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۴ | ۵۲.۲۱ % | ۱۶,۳۸۰ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۱.۰۹ % | ۴۱۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۶۸ | ۵۲.۳۹ % | ۱۶,۳۷۵ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۱.۰۵ % | ۴۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۲ | ۵۲.۵۴ % | ۱۶,۳۹۷ | ۳۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۱.۰۱ % | ۴۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۳ | ۵۲.۸۷ % | ۱۶,۳۴۷ | ۳۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۰.۹۵ % | ۴۲۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |