صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۴۳ | ۵۳.۱۲ % | ۱۶,۳۳۹ | ۳۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۰.۹ % | ۴۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۳ | ۵۳.۴۵ % | ۱۶,۳۵۵ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۰.۸۱ % | ۴۲۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۳ | ۵۳.۴۵ % | ۱۶,۳۵۵ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۷ | ۱۰.۸۱ % | ۴۲۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۳ | ۵۳.۴۷ % | ۱۶,۳۵۵ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۱۰.۷۷ % | ۴۲۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۷ | ۵۳.۷۷ % | ۱۶,۲۸۳ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۱۰.۷۴ % | ۴۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۷ | ۵۴.۰۷ % | ۱۶,۲۵۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۱۰.۶۸ % | ۴۲۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۷۷ | ۵۴.۴۶ % | ۱۶,۲۴۶ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۱۰.۵۹ % | ۴۲۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۳۷ | ۵۶.۲۱ % | ۱۶,۲۸۵ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۹.۹۵ % | ۵۳۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۱ | ۵۵.۱۹ % | ۱۶,۳۶۲ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۵۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۱ | ۵۵.۱۹ % | ۱۶,۳۶۲ | ۳۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۵۳۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |