صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۴,۴۶۶ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۹.۰۱ % | ۵۶۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۴,۴۶۶ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۹.۰۱ % | ۵۷۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱۴,۴۶۶ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۹.۰۱ % | ۵۷۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۱ | ۳۹.۳۵ % | ۱۴,۴۶۸ | ۳۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۹۲ % | ۵۷۲ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۵ | ۳۹.۷۷ % | ۱۴,۴۶۷ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۷۲ % | ۵۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۹ | ۳۹.۹۷ % | ۱۴,۴۴۳ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۶۵ % | ۵۷۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۹۷ | ۴۰.۰۷ % | ۱۴,۴۳۲ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۶۱ % | ۵۷۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۱ | ۴۰.۲۴ % | ۱۴,۴۲۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۵۴ % | ۵۷۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۱ | ۴۰.۲۴ % | ۱۴,۴۲۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۵۴ % | ۵۷۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۳۱ | ۴۰.۲۴ % | ۱۴,۴۲۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۲۸.۵۴ % | ۵۷۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |