ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱۴,۳۲۹	۳۳.۳۶ %	۱۴,۱۸۵	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۱	۳۲.۲۲ %	۶۰۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱۵,۳۰۰	۳۴.۸۳ %	۱۴,۱۹۱	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۱	۳۱.۵۱ %	۶۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱۵,۴۳۶	۳۵.۰۵ %	۱۴,۱۶۲	۳۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۱	۳۱.۴۳ %	۶۰۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۳۴.۷۵ %	۱۴,۱۶۴	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۱	۳۱.۵۷ %	۶۰۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۳۴.۸۲ %	۱۴,۱۶۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۱.۴۳ %	۶۰۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۲۳۶	۳۴.۸۲ %	۱۴,۱۶۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۱.۴۳ %	۶۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۷۲۶	۳۴.۰۷ %	۱۴,۱۴۴	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۱.۸۱ %	۶۰۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۳,۴۴۳	۳۲.۰۱ %	۱۴,۱۹۳	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۲.۷۵ %	۶۰۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۳,۱۹۷	۳۱.۶۲ %	۱۴,۱۸۶	۳۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۲.۹۵ %	۶۰۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۳,۷۳۰	۳۲.۴۸ %	۱۴,۱۸۱	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۱	۳۲.۵۳ %	۶۰۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...127 »