صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۵ | ۳۴.۵ % | ۱۴,۱۸۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۶۰۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۵ | ۳۴.۵ % | ۱۴,۱۸۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۶۰۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۵ | ۳۴.۵ % | ۱۴,۱۸۰ | ۳۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۶ % | ۶۱۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۴ | ۳۴.۵۶ % | ۱۴,۱۷۵ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۵۳ % | ۶۱۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۸۰ | ۳۴.۷۲ % | ۱۴,۱۷۹ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۴۵ % | ۶۱۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱۴,۱۵۰ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۳۶ % | ۶۱۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۵ | ۳۵.۵۲ % | ۱۴,۱۶۶ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۱.۰۸ % | ۶۱۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۶.۱ % | ۱۴,۱۴۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۲ % | ۶۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۶.۱ % | ۱۴,۱۴۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۲ % | ۶۱۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۰۷ | ۳۶.۱ % | ۱۴,۱۴۴ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۸۲ % | ۶۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |