صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۹ | ۳۵.۹۱ % | ۱۴,۰۷۴ | ۳۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۹۸ % | ۶۲۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۷۴ % | ۶۲۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۷۴ % | ۶۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳۰.۷۴ % | ۶۲۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۹ | ۳۶.۰۸ % | ۱۴,۰۶۵ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۳۰.۸۶ % | ۶۲۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۸ | ۳۶.۸۸ % | ۱۴,۰۷۵ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۳۰.۴۶ % | ۶۲۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۰ | ۳۷.۷ % | ۱۴,۰۸۱ | ۳۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۳۰.۰۶ % | ۶۲۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |