صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۹ | ۳۷.۳۵ % | ۱۴,۳۸۶ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۰.۰۹ % | ۵۹۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۹ | ۳۷.۳۵ % | ۱۴,۳۸۶ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۰.۰۹ % | ۵۹۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۲ | ۳۷.۷۲ % | ۱۴,۳۸۰ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۲۹.۹۲ % | ۵۹۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۳۵ | ۳۵.۹۵ % | ۱۴,۳۱۲ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۰.۸۴ % | ۵۹۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۹ | ۳۵.۴۴ % | ۱۴,۲۷۴ | ۳۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۱.۱۳ % | ۵۹۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۰ | ۳۴.۸۱ % | ۱۴,۲۹۳ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۱.۴۱ % | ۵۹۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۳۴.۴۸ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۱.۶ % | ۵۹۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۳۴.۴۸ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۱.۶ % | ۵۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۳۴.۴۷ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۱.۶ % | ۵۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۹ | ۳۳.۵۳ % | ۱۴,۲۲۴ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۱ | ۳۲.۱ % | ۵۹۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |