صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۳ | ۴۴.۶۶ % | ۱۴,۱۵۳ | ۲۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۶.۹۲ % | ۵۶۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۱ | ۴۴.۵۳ % | ۱۴,۵۱۷ | ۲۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲۶.۲۹ % | ۵۶۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۷ | ۴۳.۲ % | ۱۴,۵۲۴ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲۶.۹۱ % | ۵۶۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۰ | ۴۲.۱ % | ۱۴,۵۱۲ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲۷.۴۴ % | ۵۶۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۰ | ۴۲.۱ % | ۱۴,۵۱۲ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲۷.۴۴ % | ۵۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۰ | ۴۲.۱ % | ۱۴,۵۱۲ | ۲۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲۷.۴۴ % | ۵۶۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۵ | ۳۶.۴۶ % | ۱۴,۴۹۰ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۳۰.۲۸ % | ۵۶۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۶ | ۳۶.۴ % | ۱۴,۴۹۱ | ۳۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۳۰.۳۱ % | ۵۶۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴ | ۳۶.۸۶ % | ۱۴,۴۹۴ | ۳۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۳۰.۰۸ % | ۵۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۶۹ | ۳۶.۶۷ % | ۱۴,۵۰۸ | ۳۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۸ | ۳۰.۱۶ % | ۵۶۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |