صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۵۵.۶۱ % | ۱۴,۲۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۵۲ % | ۵۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۵۵.۶ % | ۱۴,۲۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۵۲ % | ۵۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۸ | ۵۴.۶۱ % | ۱۴,۲۲۱ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۷۴ % | ۵۵۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۲ | ۴۳.۶۷ % | ۱۴,۲۲۵ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۳۴ % | ۵۵۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳ | ۴۴.۷۲ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۶.۸۶ % | ۵۵۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳ | ۴۴.۷۱ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۶.۸۶ % | ۵۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷ | ۴۲.۸۴ % | ۱۴,۱۷۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۷۹ % | ۵۵۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷ | ۴۲.۸۴ % | ۱۴,۱۷۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۷۹ % | ۵۵۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷ | ۴۲.۸۴ % | ۱۴,۱۷۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۷۹ % | ۵۶۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۱۴,۱۸۲ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۴۱ % | ۵۶۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |