صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۶ % | ۱۴,۲۸۸ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۰۴ % | ۱,۸۲۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۲۰ | ۵۷.۹۱ % | ۱۴,۳۲۸ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۸.۹۸ % | ۵۴۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۶ | ۵۷.۵۶ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۰۹ % | ۵۴۷ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۶ | ۵۷.۵۶ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۰۹ % | ۵۴۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۵۶ | ۵۷.۵۶ % | ۱۴,۲۶۰ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۰۹ % | ۵۴۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۲ | ۵۷.۲۹ % | ۱۴,۲۵۲ | ۳۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۱۵ % | ۵۵۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۰ | ۵۷.۳۵ % | ۱۴,۲۷۸ | ۳۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۱۲ % | ۵۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۱ | ۵۷.۱۷ % | ۱۴,۲۶۱ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۱۷ % | ۵۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۰ | ۵۶.۷۶ % | ۱۴,۲۴۷ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۲۶ % | ۵۵۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۵۵.۶۱ % | ۱۴,۲۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۵۲ % | ۵۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |