صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۳ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۶ | ۳۸.۷۲ % | ۱۴,۰۵۲ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۶ % | ۶۳۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۰ | ۳۸.۸۷ % | ۱۴,۰۴۱ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۵۴ % | ۶۳۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۲۰,۷۲۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۴.۹۲ % | ۶۳۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۵ | ۳۹.۶۱ % | ۲۰,۷۳۷ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۴.۸۸ % | ۶۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۴ | ۳۹.۸۱ % | ۲۰,۷۰۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۴.۸۵ % | ۶۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۴ | ۳۹.۸۱ % | ۲۰,۷۰۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۴.۸۵ % | ۶۳۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۳۴ | ۳۹.۸۱ % | ۲۰,۷۰۲ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۴.۸۵ % | ۶۳۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۷ | ۳۶.۸۴ % | ۲۰,۷۲۲ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۵۷ % | ۶۳۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۴ | ۳۶.۳۷ % | ۲۰,۷۲۲ | ۴۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۵.۶۸ % | ۶۳۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |