صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۳ | ۵۳.۳۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۳ | ۵۳.۳۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۳ | ۵۳.۳۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۹۱ % | ۴۰۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۲ | ۵۳.۳۹ % | ۱۶,۴۹۹ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۰.۸۹ % | ۴۰۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۹ | ۵۲.۹۹ % | ۱۶,۴۶۱ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱ % | ۴۰۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۵ | ۵۲.۱۵ % | ۱۶,۴۴۴ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۲۱ % | ۴۰۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۰ | ۵۱.۷۲ % | ۱۶,۴۲۸ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۳۱ % | ۴۰۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵ | ۵۱.۹۲ % | ۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۲۹ % | ۴۱۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵ | ۵۱.۹۲ % | ۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۲۹ % | ۴۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵ | ۵۱.۹۲ % | ۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۱.۲۹ % | ۴۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |