صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۶۹ | ۷۱.۵۷ % | ۱۰,۶۴۲ | ۲۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۹۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۸ | ۷۱.۷۴ % | ۱۰,۶۳۵ | ۲۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۸ | ۷۱.۷۴ % | ۱۰,۶۲۹ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۴۰۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۸۸ | ۷۱.۷۴ % | ۱۰,۶۲۹ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۵ % | ۴۰۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۰۵ | ۶۳.۲۸ % | ۱۰,۶۰۸ | ۲۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۳۸۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۴ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۰.۴ % | ۳۹۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۴ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۰.۴ % | ۳۹۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۴ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۰.۴ % | ۳۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۴ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۰.۴ % | ۳۹۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۵۵.۶۴ % | ۱۶,۵۴۹ | ۳۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۷ | ۱۰.۴ % | ۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |