صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۰ | ۵۲.۳۳ % | ۱۲,۹۵۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۳ % | ۳۵۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۰ | ۵۲.۳۳ % | ۱۲,۹۵۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۳ % | ۳۵۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۰ | ۵۲.۳۲ % | ۱۲,۹۵۳ | ۳۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۳ % | ۳۵۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۴۸ | ۵۱.۹۱ % | ۱۲,۹۷۰ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۴۱ % | ۳۵۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۹ | ۵۳.۳۹ % | ۱۰,۷۶۶ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۵.۳۴ % | ۸۵۸ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۷ | ۵۵.۵۱ % | ۱۰,۷۹۳ | ۲۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۵.۰۵ % | ۳۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۸۸ | ۵۵.۷۴ % | ۱۰,۷۵۶ | ۲۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۵.۰۱ % | ۳۶۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۵۵.۹۹ % | ۱۰,۷۳۱ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۹۵ % | ۳۶۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۵۵.۹۸ % | ۱۰,۷۳۱ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۹۵ % | ۳۶۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۷ | ۵۵.۹۸ % | ۱۰,۷۳۱ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۴ | ۱۴.۹۵ % | ۳۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |