صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۲ | ۵۷.۶۷ % | ۱۵,۲۰۶ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۲۷ % | ۴۶۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۵۵ | ۵۷.۲۱ % | ۱۵,۱۷۱ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۳۱ % | ۴۶۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱ | ۵۶.۱۴ % | ۱۵,۱۶۵ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴ % | ۴۴۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱ | ۵۶.۱۴ % | ۱۵,۱۶۵ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴ % | ۴۴۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱ | ۵۶.۱۳ % | ۱۵,۱۶۵ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴ % | ۴۵۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۶ | ۵۶.۳۱ % | ۱۵,۱۶۳ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴ % | ۳۴۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۱ | ۵۶.۰۵ % | ۱۵,۱۶۱ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴۲ % | ۳۵۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۱۴ | ۵۶.۱۵ % | ۱۵,۱۳۹ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴۲ % | ۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۵ | ۵۶.۴۹ % | ۱۵,۰۹۷ | ۳۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۴ % | ۳۵۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۱ | ۵۷.۲۵ % | ۱۵,۰۳۶ | ۳۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۳۵ % | ۳۵۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |