صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۱ | ۵۷.۲۶ % | ۱۵,۰۳۶ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۳ % | ۳۵۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۱ | ۵۷.۲۶ % | ۱۵,۰۳۶ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۳ % | ۳۵۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۵ | ۵۷.۱۵ % | ۱۵,۰۷۱ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۳ % | ۳۵۷ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۰ | ۵۷.۲۸ % | ۱۵,۰۳۹ | ۳۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۳ % | ۳۵۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۸ | ۵۷.۲۴ % | ۱۵,۰۴۰ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۳ % | ۳۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۳ | ۵۶.۹۷ % | ۱۵,۰۴۴ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۵ % | ۳۶۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۹ | ۵۶.۶۱ % | ۱۵,۰۲۸ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۸ % | ۳۶۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۹ | ۵۶.۶۱ % | ۱۵,۰۲۸ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۸ % | ۳۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۹ | ۵۶.۶۱ % | ۱۵,۰۲۸ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۳.۳۸ % | ۳۶۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۱ | ۵۵.۶۹ % | ۱۵,۰۱۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳ | ۴.۳۷ % | ۳۶۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |