صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۱ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۳ | ۴۴.۲۱ % | ۲۰,۳۹۳ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۵ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۳۵ | ۴۸.۵۳ % | ۲۰,۳۸۶ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۷۸۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۰۸ | ۴۹.۰۸ % | ۲۰,۳۹۹ | ۴۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۹ % | ۷۸۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۰ | ۴۹.۹۴ % | ۲۰,۳۵۷ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۶ % | ۷۸۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۸۶ | ۴۹.۴۷ % | ۲۰,۳۴۱ | ۴۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۸ % | ۷۸۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۴ | ۴۸.۹۴ % | ۲۰,۳۳۴ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹ % | ۷۸۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۴ | ۴۸.۹۴ % | ۲۰,۳۳۴ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹ % | ۷۹۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۳۴ | ۴۸.۹۴ % | ۲۰,۳۳۴ | ۴۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹ % | ۷۹۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |