صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۲۶,۳۷۸ ۶۳.۳۲ % ۷,۹۳۰ ۱۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۵,۴۷۵ ۱۳.۱۴ % ۱,۸۷۶ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۲۶,۸۹۲ ۶۳.۷۶ % ۷,۹۳۱ ۱۸.۸ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۰ ۶.۷۱ % ۴,۵۲۲ ۱۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۲۶,۷۰۰ ۶۳.۵۸ % ۷,۹۳۷ ۱۸.۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۰ ۶.۷۴ % ۴,۵۲۳ ۱۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۲۶,۷۸۴ ۶۳.۶۷ % ۷,۹۲۶ ۱۸.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۰ ۶.۷۳ % ۴,۵۲۴ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۳۰,۱۷۲ ۷۰.۴۹ % ۷,۹۱۷ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۰ ۶.۶۱ % ۱,۸۸۰ ۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۳۰,۱۷۲ ۷۰.۴۹ % ۷,۹۱۷ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۰ ۶.۶۱ % ۱,۸۸۱ ۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۳۰,۱۷۲ ۷۰.۴۹ % ۷,۹۱۷ ۱۸.۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۹ ۶.۴۲ % ۱,۹۶۲ ۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۱ ۷۰.۵۱ % ۷,۹۱۱ ۱۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴ ۴.۰۷ % ۲,۹۶۸ ۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۱ ۷۰.۵۱ % ۷,۹۱۱ ۱۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴ ۴.۰۷ % ۲,۹۶۹ ۶.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۳۰,۱۴۲ ۶۹.۸۳ % ۷,۹۰۳ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۱ ۴.۹۸ % ۲,۹۷۰ ۶.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %