صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۹ | ۳۶.۰۸ % | ۱۴,۰۶۵ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۳۰.۸۶ % | ۶۲۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۸ | ۳۶.۸۸ % | ۱۴,۰۷۵ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۳۰.۴۶ % | ۶۲۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۰ | ۳۷.۷ % | ۱۴,۰۸۱ | ۳۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۳۰.۰۶ % | ۶۲۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۴ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۴۷ | ۳۸.۴۳ % | ۱۴,۰۷۸ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۷۱ % | ۶۳۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۴۶ | ۳۸.۷۲ % | ۱۴,۰۵۲ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۶ % | ۶۳۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۰ | ۳۸.۸۷ % | ۱۴,۰۴۱ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۱۷ | ۲۹.۵۴ % | ۶۳۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۷۹ | ۳۹.۴۶ % | ۲۰,۷۲۶ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۷ | ۱۴.۹۲ % | ۶۳۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |