صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۹ | ۳۴.۹۵ % | ۲۰,۵۳۶ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۲ | ۱۲.۱ % | ۲,۵۷۶ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۲ | ۳۵.۸۳ % | ۲۰,۵۳۰ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۷ | ۱۱.۹۳ % | ۲,۵۷۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۴۳ | ۴۰.۸۱ % | ۲۰,۵۲۸ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۸ % | ۳,۴۸۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۱ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۲ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۳۴ | ۴۰.۸۳ % | ۲۰,۴۸۹ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۳,۴۸۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۴۳ | ۴۴.۲۹ % | ۲۰,۵۶۰ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۵۵ % | ۱,۵۷۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۳۸ | ۴۵.۴ % | ۲۰,۵۰۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۶۷ % | ۶۶۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۸ | ۴۴.۵ % | ۲۰,۴۵۸ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱ | ۵.۷۷ % | ۶۶۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۴ | ۴۴.۴۳ % | ۲۰,۴۰۸ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۲.۴۷ % | ۲,۰۶۵ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |