صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۷۵ | ۴۹.۸۲ % | ۲۰,۲۱۴ | ۴۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۸ % | ۸۰۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۵۲.۰۶ % | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۷۹ % | ۸۰۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۵۲.۰۷ % | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۷۸ % | ۸۰۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۳ | ۵۲.۰۷ % | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۷۸ % | ۸۰۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۳ | ۵۳.۱۷ % | ۲۰,۱۶۱ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۷۵ % | ۸۰۴ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۱ | ۵۰.۹۹ % | ۱۷,۶۷۸ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲ | ۱.۸۳ % | ۳,۲۱۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۸ | ۵۰.۶۱ % | ۱۷,۶۴۷ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۸۴ % | ۳,۲۱۴ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۵۱ | ۵۸.۰۱ % | ۱۶,۵۵۳ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۷۶ % | ۱,۸۵۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۹ | ۵۸.۹۱ % | ۱۶,۵۳۸ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۹ | ۵۸.۹۱ % | ۱۶,۵۳۸ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |