صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۹ | ۵۸.۹۱ % | ۱۶,۵۳۸ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۵۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۶۹ | ۶۱.۶۶ % | ۱۶,۵۲۳ | ۳۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷ | ۱.۷۱ % | ۸۰۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۰ | ۶۱.۲۱ % | ۱۶,۵۱۱ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۶۷ % | ۸۱۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۹ | ۶۳.۴۵ % | ۱۳,۶۹۴ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۲ % | ۲,۲۴۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۰ | ۶۳.۳۵ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۳ % | ۲,۲۴۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۰ | ۶۳.۳۵ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۳ % | ۲,۲۴۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۰ | ۶۳.۳۴ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۳ % | ۲,۲۴۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۶۰ | ۶۳.۳۴ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۳ % | ۲,۲۴۶ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۵ | ۶۳.۷ % | ۱۳,۶۸۱ | ۲۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۹ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۴۱ | ۶۳.۳۹ % | ۱۳,۶۷۸ | ۲۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۷ | ۳.۸۳ % | ۱,۸۰۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |