صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۸ | ۴۹.۹۱ % | ۲۰,۲۷۴ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۳ | ۵۰.۱۴ % | ۲۰,۳۶۴ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۶ % | ۷۹۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۵ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۱ | ۴۹.۷۴ % | ۲۰,۳۵۸ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۸۷ % | ۷۹۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۷ | ۴۸.۷۴ % | ۲۰,۳۵۰ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۷۹۸ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲۰,۳۱۰ | ۴۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۵ | ۴۸.۷۹ % | ۲۰,۲۹۰ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۱.۹۱ % | ۸۰۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |