صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۶۱ | ۵۷.۱۷ % | ۱۴,۲۶۱ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۱۷ % | ۵۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۲۰ | ۵۶.۷۶ % | ۱۴,۲۴۷ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۲۶ % | ۵۵۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۵۵.۶۱ % | ۱۴,۲۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۵۲ % | ۵۵۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۵۵.۶۱ % | ۱۴,۲۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۵۲ % | ۵۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۵۳ | ۵۵.۶ % | ۱۴,۲۱۶ | ۳۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۵۲ % | ۵۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۸ | ۵۴.۶۱ % | ۱۴,۲۲۱ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۴ | ۹.۷۴ % | ۵۵۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۷۲ | ۴۳.۶۷ % | ۱۴,۲۲۵ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۳۴ % | ۵۵۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳ | ۴۴.۷۲ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۶.۸۶ % | ۵۵۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳ | ۴۴.۷۱ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۶.۸۶ % | ۵۵۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۹۷ | ۴۲.۸۴ % | ۱۴,۱۷۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲۷.۷۹ % | ۵۵۸ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |