صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۷,۹۳۷ ۵۶.۲۱ % ۱۶,۲۸۵ ۳۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۹.۹۵ % ۵۳۶ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۶,۹۰۱ ۵۵.۱۹ % ۱۶,۳۶۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۱۴ % ۵۳۷ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۶,۹۰۱ ۵۵.۱۹ % ۱۶,۳۶۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۱۴ % ۵۳۷ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۶,۹۰۱ ۵۵.۱۹ % ۱۶,۳۶۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۱۴ % ۵۳۸ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۶,۹۰۱ ۵۵.۱۹ % ۱۶,۳۶۲ ۳۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۱۴ % ۵۳۹ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۶,۴۷۷ ۵۴.۸ % ۱۶,۳۵۵ ۳۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۲۳ % ۵۴۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۴,۶۰۸ ۵۲.۹۸ % ۱۶,۳۵۵ ۳۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۶۴ % ۵۴۰ ۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۳,۷۴۲ ۵۲.۰۶ % ۱۶,۳۷۶ ۳۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۸۴ % ۵۴۱ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۲ ۵۱.۴۵ % ۱۶,۳۶۶ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۹۸ % ۵۴۲ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۳,۱۶۲ ۵۱.۴۵ % ۱۶,۳۶۶ ۳۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۳ ۱۰.۹۸ % ۵۴۳ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %