صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۰ | ۵۶.۳۱ % | ۱۰,۷۳۲ | ۲۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۸ | ۹.۴۸ % | ۲,۴۲۸ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۷۶ | ۶۱.۳ % | ۱۰,۷۳۶ | ۲۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۳ | ۸.۷۹ % | ۶۷۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۰ | ۶۱.۴۹ % | ۱۰,۷۳۳ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۸.۷۵ % | ۶۷۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۰ | ۶۲.۴۵ % | ۱۰,۷۲۲ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴ | ۸.۷۱ % | ۳۷۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰,۷۱۸ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۱۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰,۷۱۸ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۱۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۰۴ | ۶۲.۶۱ % | ۱۰,۷۱۸ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۳.۱۵ % | ۲,۵۱۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۹ | ۶۱.۶۲ % | ۱۰,۷۰۶ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۸ % | ۴,۰۰۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۹ | ۶۷.۱۶ % | ۱۰,۶۸۲ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۸ % | ۱,۸۷۱ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۱۲ | ۷۱.۰۶ % | ۱۰,۶۷۰ | ۲۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۱.۲۷ % | ۳۹۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |