صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۴ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۷ ۱۰.۴ % ۳۹۳ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۴ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۷ ۱۰.۴ % ۳۹۴ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۴ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۷ ۱۰.۴ % ۳۹۵ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۴ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۷ ۱۰.۴ % ۳۹۶ ۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۴ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۵,۱۸۷ ۱۰.۴ % ۳۹۷ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۷ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۴ ۱۰.۳۴ % ۳۹۸ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۷ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۴ ۱۰.۳۴ % ۳۹۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۷,۷۵۶ ۵۵.۶۷ % ۱۶,۵۴۹ ۳۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۴ ۱۰.۳۴ % ۴۰۰ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲۷,۴۷۵ ۵۵.۴۷ % ۱۶,۵۰۴ ۳۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۴ ۱۰.۴۱ % ۴۰۱ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %