صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۲۱,۴۹۷ ۴۲.۸۴ % ۱۴,۱۷۹ ۲۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۵ ۲۷.۷۹ % ۵۵۹ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۲۱,۴۹۷ ۴۲.۸۴ % ۱۴,۱۷۹ ۲۸.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۵ ۲۷.۷۹ % ۵۶۰ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۲۲,۱۹۳ ۴۳.۶۲ % ۱۴,۱۸۲ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۵ ۲۷.۴۱ % ۵۶۱ ۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳,۱۳۳ ۴۴.۶۶ % ۱۴,۱۵۳ ۲۷.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۳,۹۴۵ ۲۶.۹۲ % ۵۶۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۲۳,۰۱۱ ۴۴.۵۳ % ۱۴,۵۱۷ ۲۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۸۴ ۲۶.۲۹ % ۵۶۲ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۲۱,۸۰۷ ۴۳.۲ % ۱۴,۵۲۴ ۲۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۸۴ ۲۶.۹۱ % ۵۶۳ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۰ ۴۲.۱ % ۱۴,۵۱۲ ۲۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۸۴ ۲۷.۴۴ % ۵۶۴ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۰ ۴۲.۱ % ۱۴,۵۱۲ ۲۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۸۴ ۲۷.۴۴ % ۵۶۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۰ ۴۲.۱ % ۱۴,۵۱۲ ۲۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۳,۵۸۴ ۲۷.۴۴ % ۵۶۵ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۱۶,۵۰۵ ۳۶.۴۶ % ۱۴,۴۹۰ ۳۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۰۸ ۳۰.۲۸ % ۵۶۶ ۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %