صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲۴,۰۶۸ ۵۲.۳۹ % ۱۶,۳۷۵ ۳۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۷ ۱۱.۰۵ % ۴۱۹ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲۴,۲۴۲ ۵۲.۵۴ % ۱۶,۳۹۷ ۳۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۷ ۱۱.۰۱ % ۴۱۹ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲۴,۵۰۳ ۵۲.۸۷ % ۱۶,۳۴۷ ۳۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۷ ۱۰.۹۵ % ۴۲۰ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲۴,۷۴۳ ۵۳.۱۲ % ۱۶,۳۳۹ ۳۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۷ ۱۰.۹ % ۴۲۱ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۳ ۵۳.۴۵ % ۱۶,۳۵۵ ۳۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۷ ۱۰.۸۱ % ۴۲۲ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۳ ۵۳.۴۵ % ۱۶,۳۵۵ ۳۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۵,۰۷۷ ۱۰.۸۱ % ۴۲۳ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۵,۰۹۳ ۵۳.۴۷ % ۱۶,۳۵۵ ۳۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۳ ۱۰.۷۷ % ۴۲۴ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۵,۳۰۷ ۵۳.۷۷ % ۱۶,۲۸۳ ۳۴.۵۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۳ ۱۰.۷۴ % ۴۲۵ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۵,۵۸۷ ۵۴.۰۷ % ۱۶,۲۵۴ ۳۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۳ ۱۰.۶۸ % ۴۲۵ ۰.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۵,۹۷۷ ۵۴.۴۶ % ۱۶,۲۴۶ ۳۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۳ ۱۰.۵۹ % ۴۲۶ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %