ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۰۳۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۴۶۶	۳۶.۴ %	۱۴,۴۹۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۳۰.۳۱ %	۵۶۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۷۹۴	۳۶.۸۶ %	۱۴,۴۹۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۳۰.۰۸ %	۵۶۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۶۶۹	۳۶.۶۷ %	۱۴,۵۰۸	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۳۰.۱۶ %	۵۶۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱۸,۵۰۹	۳۹.۱۷ %	۱۴,۴۶۶	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۹.۰۱ %	۵۶۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۸,۵۰۹	۳۹.۱۷ %	۱۴,۴۶۶	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۹.۰۱ %	۵۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۸,۵۰۹	۳۹.۱۷ %	۱۴,۴۶۶	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۹.۰۱ %	۵۷۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۸,۶۵۱	۳۹.۳۵ %	۱۴,۴۶۸	۳۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۸.۹۲ %	۵۷۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۸,۹۸۵	۳۹.۷۷ %	۱۴,۴۶۷	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۸.۷۲ %	۵۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۹,۱۲۹	۳۹.۹۷ %	۱۴,۴۴۳	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۸.۶۵ %	۵۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۹,۱۹۷	۴۰.۰۷ %	۱۴,۴۳۲	۳۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۸	۲۸.۶۱ %	۵۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...31 »