صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۷۰.۵۱ % | ۷,۹۱۱ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۹۶۸ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۷۰.۵۱ % | ۷,۹۱۱ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۹۶۹ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۴۲ | ۶۹.۸۳ % | ۷,۹۰۳ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۱ | ۴.۹۸ % | ۲,۹۷۰ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۲ | ۶۷.۰۵ % | ۷,۸۹۹ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۳۵۸ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۲ | ۷۰.۴۵ % | ۷,۸۸۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴ | ۰.۹۶ % | ۴,۵۱۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۲ | ۷۰.۴۵ % | ۷,۸۸۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴ | ۰.۹۶ % | ۴,۵۱۸ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۲ | ۷۱.۱۲ % | ۷,۸۸۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۵۱۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۹ | ۶۰.۵۹ % | ۷,۸۸۵ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۲۲ % | ۸,۱۴۱ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۴ | ۶۵.۳۵ % | ۷,۸۶۹ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۳۱ % | ۵,۵۹۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۴ | ۶۵.۳۵ % | ۷,۸۶۹ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۳۱ % | ۵,۵۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |