صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۳ | ۶۳.۱۲ % | ۷,۹۴۲ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۳.۲۱ % | ۱,۸۷۳ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۳ | ۶۳.۱۲ % | ۷,۹۴۲ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۳.۲۱ % | ۱,۸۷۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۷۳ | ۶۳.۱۲ % | ۷,۹۴۲ | ۱۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۳.۲ % | ۱,۸۷۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۸ | ۶۳.۳۲ % | ۷,۹۳۰ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۵ | ۱۳.۱۴ % | ۱,۸۷۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۹۲ | ۶۳.۷۶ % | ۷,۹۳۱ | ۱۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰ | ۶.۷۱ % | ۴,۵۲۲ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۰۰ | ۶۳.۵۸ % | ۷,۹۳۷ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰ | ۶.۷۴ % | ۴,۵۲۳ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۴ | ۶۳.۶۷ % | ۷,۹۲۶ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰ | ۶.۷۳ % | ۴,۵۲۴ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۲ | ۷۰.۴۹ % | ۷,۹۱۷ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۸۸۰ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۲ | ۷۰.۴۹ % | ۷,۹۱۷ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۰ | ۶.۶۱ % | ۱,۸۸۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۲ | ۷۰.۴۹ % | ۷,۹۱۷ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹ | ۶.۴۲ % | ۱,۹۶۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |