صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۹۲ | ۶۷.۰۵ % | ۷,۸۹۹ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴ | ۴.۱۱ % | ۴,۳۵۸ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۲ | ۷۰.۴۵ % | ۷,۸۸۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴ | ۰.۹۶ % | ۴,۵۱۷ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۲ | ۷۰.۴۵ % | ۷,۸۸۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴ | ۰.۹۶ % | ۴,۵۱۸ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۵۲ | ۷۱.۱۲ % | ۷,۸۸۲ | ۱۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷ | ۰.۰۲ % | ۴,۵۱۹ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۶۹ | ۶۰.۵۹ % | ۷,۸۸۵ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۲۲ % | ۸,۱۴۱ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۴ | ۶۵.۳۵ % | ۷,۸۶۹ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۳۱ % | ۵,۵۹۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۶۴ | ۶۵.۳۵ % | ۷,۸۶۹ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۳۱ % | ۵,۵۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۲ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۸۵۸ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۶.۹۵ % | ۱,۹۱۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۶۲ | ۷۳.۶۱ % | ۷,۸۴۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۱۱ % | ۱,۹۱۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۶۲ | ۷۳.۶۱ % | ۷,۸۴۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۷ | ۷.۱۱ % | ۱,۹۱۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |