صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۷ | ۷۴.۹۶ % | ۷,۷۶۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۹۲۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۱۵ | ۶۴.۶۶ % | ۷,۷۶۸ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۹۲۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۸۱ | ۶۴.۵۱ % | ۱۱,۶۱۹ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۲ | ۱۰ % | ۱,۹۲۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۷ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۶۸ | ۶۴.۳۶ % | ۱۱,۶۰۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۶ | ۱۰ % | ۱,۹۲۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |