صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۵ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۵ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۷ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۷۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۲ | ۶۱.۷۷ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳ | ۱۱.۳۷ % | ۱,۶۷۸ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۴ | ۶۲.۰۴ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۵۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۴ | ۶۲.۰۴ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۵۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۴ | ۶۲.۰۴ % | ۱۱,۴۱۶ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۵۵۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۹ | ۶۱.۷۴ % | ۱۱,۳۹۹ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۵۵ % | ۱,۴۰۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۶ | ۶۱.۶۱ % | ۱۱,۴۱۱ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۵۸ % | ۱,۳۹۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۷ | ۶۱.۱۹ % | ۱۱,۳۸۶ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۴ | ۱۱.۷۶ % | ۱,۳۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |