صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۳۵,۲۴۵ ۷۴.۶۴ % ۷,۷۹۴ ۱۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۹ % ۲,۰۱۱ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۳۵,۲۴۵ ۷۴.۶۴ % ۷,۷۹۴ ۱۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۹ % ۲,۰۱۱ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۳۵,۲۴۵ ۷۴.۶۴ % ۷,۷۹۴ ۱۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۹ % ۲,۰۱۲ ۴.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۳۵,۰۷۳ ۷۴.۷ % ۷,۷۸۴ ۱۶.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۶۲ % ۱,۹۲۲ ۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۳۵,۹۷۱ ۷۵.۱۹ % ۷,۷۸۰ ۱۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۳ % ۱,۹۲۳ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۳۷,۰۷۱ ۷۵.۷۴ % ۷,۷۸۰ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۴۳ % ۱,۹۲۳ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۳۶,۸۲۷ ۷۵.۶۶ % ۷,۷۵۷ ۱۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۴۶ % ۱,۹۲۴ ۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۳۶,۰۰۹ ۷۵.۲۱ % ۷,۷۷۶ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۳ % ۱,۹۲۴ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۳۶,۰۰۹ ۷۵.۲۱ % ۷,۷۷۶ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۳ % ۱,۹۲۵ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۳۶,۰۰۹ ۷۵.۲۱ % ۷,۷۷۶ ۱۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۸ ۴.۵۳ % ۱,۹۲۵ ۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %